資料下載 前臺單據管理制度.docx

1.  定義：單據包括前臺結賬單、結賬單（用于小酒吧、貴賓卡、承包點轉房賬、送餐、雜項收入）、商務中心賬單、車隊賬單、房價、雜項變更單（用于房價變更、沖減、計入房費的雜項收入）、押金單、外幣兌換水單。

2.  權責：

(1)  以上涉及收入的單據統一按財務要求格式印刷。

(2)  單據入庫后統一由財務部檔案管理員或領班領用。

(3)  使用個人向檔案管理員或領班領用，并做好書面記錄備查。

(4)  各使用部門指定專人為單據領用人，并確保單據的合法使用。

(5)  個人使用的單據落實個人保管、合法使用。

3.  申購：

(1)  由財務部根據使用和庫存情況及時向采購委提出印刷申請，并提供樣本和單據號段， 申請印刷的號段應按順序做好記錄，保證下次申請印刷號碼的連續性。

(2)  外幣兌換水單由財務部向銀行購買。

4.  入庫：

(1) 倉庫根據財務申購的單據記錄，核對單據的正確性，必要時請使用部門的領班以上人員確認單據的正確性。

(2) 若驗證單據印刷無誤，則由驗收人員簽字確認辦理入庫手續。

(3) 倉庫管理員根據單據的類別歸類后碼放，同時根據單據的號段順序編號碼放。

5.  領用：

(1) 根據單據的常規使用量，由財務部辦理單據的領用手續。

(2) 倉庫管理員根據出庫單要求，按單據順序號段辦理出庫手續。